Outils & Productivité
Formation Pennylane
Prendre en main Pennylane de bout en bout, de la facture client au prévisionnel de trésorerie, pour tenir une gestion financière à jour au fil de l'eau et aborder sereinement la facture électronique.
Format
Intra-entreprise
Durée recommandée
≈ 21 à 28 heures
Démarrage
Sous 15 jours
Sur-mesure
Programme co-construit avec le formateur
Programme publié le
Pennylane réunit dans une seule interface la facturation, la comptabilité, la trésorerie, les achats, les notes de frais et un compte professionnel. Cette formation intra apprend à vos équipes administratives et financières à s'en servir au quotidien : émettre et relancer des factures, recevoir les factures électroniques via la plateforme agréée, catégoriser les flux bancaires, valider les achats et lire un prévisionnel de trésorerie fiable. Le programme s'ajuste à votre plan Pennylane, à votre organisation comptable et à votre mode de travail avec l'expert-comptable.
Pour qui ?
- ›Assistants de gestion, office managers et comptables uniques chargés du quotidien administratif et financier
- ›Responsables administratifs et financiers, contrôleurs de gestion et DAF de PME qui pilotent la trésorerie et le reporting
- ›Dirigeants de TPE et PME, fondateurs de start-up et indépendants qui gèrent eux-mêmes la facturation et les dépenses
- ›Collaborateurs de cabinets d'expertise comptable amenés à accompagner des clients équipés de Pennylane
Prérequis
- ›Maîtriser les usages courants d'un ordinateur et du navigateur web
- ›Connaître les notions de base de la gestion d'entreprise (facture, TVA, relevé bancaire, justificatif)
- ›Disposer d'un accès à un dossier Pennylane (dossier de l'entreprise ou environnement de démonstration fourni)
Objectifs pédagogiques
- ›Comprendre l'organisation de Pennylane et paramétrer un dossier adapté à son activité et à ses utilisateurs
- ›Maîtriser le cycle de facturation client, du devis à l'encaissement, avec relances et paiements en ligne
- ›Appliquer les obligations de la facture électronique dans Pennylane, en réception comme en émission
- ›Structurer le traitement des achats, des factures fournisseurs et des notes de frais avec des circuits de validation
- ›Tenir une comptabilité à jour au fil de l'eau grâce à la synchronisation bancaire et à la catégorisation automatique
- ›Analyser sa trésorerie et construire un prévisionnel exploitable pour la prise de décision
- ›Organiser la collaboration avec l'expert-comptable et connecter Pennylane aux autres outils de l'entreprise
Programme détaillé
8 modules, construits autour de vos cas réels.
Durée recommandée : ≈ 21 à 28 heures, modulable selon le rythme du groupe et vos contraintes intra-entreprise.
01Prendre en main Pennylane et organiser son dossier
Chapitres- Situer Pennylane dans le paysage des outils de gestion financière et repérer le périmètre de chaque module (facturation, comptabilité, trésorerie, achats, compte pro)
- Comprendre les plans Free, Starter, Basique et Essentiel et ce qu'ils débloquent, pour savoir ce que votre dossier permet réellement
- Se repérer dans l'interface : menu latéral, tableau de bord, recherche, notifications et application mobile
- Paramétrer le dossier : identité de l'entreprise, exercice comptable, régime de TVA, logo et mentions légales des documents
- Créer les utilisateurs et attribuer les rôles (administrateur, dirigeant, collaborateur, expert-comptable) selon les responsabilités de chacun
02Facturer ses clients, du devis à l'encaissement
Chapitres- Constituer le fichier clients et le catalogue de produits et services avec les bons taux de TVA
- Établir un devis, le faire signer électroniquement et le transformer en facture, en facture d'acompte ou en bon de commande
- Émettre factures, factures proforma, bons de livraison et avoirs avec des modèles de documents personnalisés
- Mettre en place les abonnements et les factures récurrentes pour les prestations régulières
- Programmer les relances automatiques et proposer un lien de paiement en ligne pour raccourcir les délais d'encaissement
- Suivre les impayés et l'encours client depuis le tableau de bord de facturation
03Passer à la facture électronique
Chapitres- Comprendre le calendrier de la réforme : réception obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026, émission par paliers jusqu'en septembre 2027
- Identifier le rôle de Pennylane comme plateforme agréée et l'inscription de l'entreprise à l'annuaire national
- Distinguer les formats structurés Factur-X, UBL et CII et repérer ce qui change sur une facture
- Recevoir, contrôler et traiter les factures électroniques entrantes, avec les statuts de cycle de vie (déposée, rejetée, refusée, encaissée)
- Émettre une facture électronique conforme et suivre les obligations d'e-reporting sur les opérations hors périmètre
04Piloter les achats et les factures fournisseurs
Chapitres- Centraliser les factures fournisseurs : dépôt, adresse de collecte par e-mail, application mobile et reconnaissance automatique des données
- Mettre en place un circuit de demandes d'achat avec des étapes de validation adaptées à l'organisation
- Régler les fournisseurs directement depuis Pennylane, en un clic ou par lot, et suivre les échéances
- Gérer les justificatifs manquants et relancer les collaborateurs concernés
- Analyser les dépenses par fournisseur, par catégorie et par période pour renégocier ou arbitrer
05Notes de frais, compte professionnel et cartes
Chapitres- Déclarer une note de frais depuis l'application mobile, avec photo du justificatif et calcul des indemnités kilométriques
- Organiser la validation et le remboursement des notes de frais sans ressaisie comptable
- Ouvrir et utiliser le compte professionnel Pennylane (IBAN français, virements SEPA et internationaux) en complément ou à la place d'une banque classique
- Équiper les équipes de cartes physiques et virtuelles avec des plafonds par collaborateur, et rattacher chaque dépense à son justificatif
06Tenir la comptabilité au fil de l'eau
Chapitres- Connecter les comptes bancaires de l'entreprise et comprendre la synchronisation des transactions
- Catégoriser les opérations, exploiter les règles de catégorisation automatique et corriger les propositions de l'outil
- Rapprocher les transactions bancaires des factures clients et fournisseurs, et traiter les écarts
- Lire le plan comptable, les journaux et les écritures générées pour comprendre ce que Pennylane produit en arrière-plan
- Préparer la TVA : contrôle des taux, justificatifs à fournir et préparation de la déclaration avec l'expert-comptable
- Organiser le travail avec le cabinet : accès expert-comptable, échanges sur les pièces manquantes, clôture et export du FEC
07Piloter la trésorerie et le reporting
Chapitres- Lire le tableau de trésorerie consolidé sur l'ensemble des comptes et interpréter les encaissements et décaissements
- Construire un prévisionnel alimenté par les factures émises, les échéances fournisseurs et les charges récurrentes
- Simuler des scénarios (embauche, investissement, retard de paiement client) pour éclairer une décision
- Suivre les indicateurs du tableau de bord : chiffre d'affaires, marge, délais de paiement, encours
- Mettre en place une comptabilité analytique par projet, activité ou établissement et exporter les données vers Excel ou Google Sheets
08Intégrer Pennylane au système d'information et industrialiser
Chapitres- Connecter les outils métier : Qonto, PayFit, Stripe, Shopify, Sellsy et les autres intégrations natives
- Comprendre ce que permettent l'API Pennylane et les connecteurs d'automatisation (Make, n8n, Zapier) pour supprimer les ressaisies
- Utiliser ComptAssistant, l'assistant conversationnel intégré, pour interroger ses données et préparer des analyses, en gardant le contrôle sur les réponses
- Formaliser les procédures internes : qui saisit, qui valide, qui contrôle, à quel rythme, et bâtir une routine mensuelle de revue
Moyens & supports pédagogiques
- Accueil des stagiaires
- Supports de formation projets
- Apports théoriques et pratiques
- Études de cas concrets
- Auto-positionnement
- Accès en ligne aux ressources
Évaluation & suivi des acquis
Feuille de présence
Émargement des stagiaires en présentiel ou à distance, via support papier ou signature électronique.
Émargement sécurisé
Signatures électroniques collectées en ligne et conservées dans un coffre-fort numérique sécurisé par Dendreo.
Auto-positionnement
Évaluation du niveau des stagiaires en début et en fin de formation pour mesurer la progression.
Évaluations pédagogiques
Validation des acquis par des questions orales ou écrites tout au long de la formation.
Mises en situation
Exercices pratiques et cas concrets pour ancrer les compétences dans la réalité métier.
Attestation de fin de formation
Remise d'une attestation officielle à l'issue de la formation.
Délai d’accès
Sous 15 jours après validation du devis
Accessibilité PSH
Adaptations possibles en situation de handicap. En savoir plus
Questions fréquentes
Ce que les entreprises demandent avant de se lancer.
La formation couvre-t-elle la réforme de la facture électronique de septembre 2026 ?
Oui, un module entier y est consacré. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée. L'émission devient obligatoire à la même date pour les grandes entreprises et les ETI, puis en septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises. Pennylane est immatriculé comme plateforme agréée et inclut la réception, l'émission au format Factur-X et l'e-reporting dans tous ses plans. La formation montre comment inscrire l'entreprise à l'annuaire, paramétrer la page Facturation électronique, puis traiter les factures reçues avec leurs statuts de cycle de vie.Faut-il un plan Pennylane particulier pour suivre le programme ?
Non. Le programme est modulé selon le plan de votre dossier. Les modules facturation, comptabilité et facture électronique fonctionnent dès les plans d'entrée ; les circuits de validation d'achats, les relances automatiques, la catégorisation automatique, le prévisionnel de trésorerie et l'API demandent le plan Essentiel ou une offre PME. Si votre dossier ne dispose pas d'une fonctionnalité, le formateur la présente sur un environnement de démonstration et vous aide à juger si elle justifie un changement de plan.Nous travaillons déjà avec un expert-comptable. Que change Pennylane dans la relation ?
Le cabinet accède au même dossier que vous, en temps réel. Vous saisissez et justifiez les opérations au fil de l'eau, il contrôle, révise et clôture. Concrètement, moins d'échanges de pièces par e-mail, une TVA préparée à partir de données déjà catégorisées et un bilan qui ne se fait plus dans l'urgence. La formation propose une répartition des tâches entre l'entreprise et le cabinet et, si votre expert-comptable le souhaite, une demi-journée peut réunir les deux équipes.Peut-on migrer depuis un autre outil (Sage, QuickBooks, Tiime, Excel) pendant la formation ?
La formation n'est pas une prestation de migration, mais elle prépare le terrain. Le premier module traite du paramétrage du dossier, de l'import des clients, fournisseurs et produits, et de la reprise des soldes bancaires. Les participants repartent avec une liste de contrôle pour organiser la bascule avec leur expert-comptable et Pennylane, qui propose un accompagnement à l'import des données historiques.La formation est-elle adaptée à des collaborateurs sans formation comptable ?
Oui, c'est le public le plus fréquent : office managers, assistants de direction, fondateurs qui gèrent eux-mêmes leur gestion. Pennylane cache l'essentiel de la mécanique comptable derrière la catégorisation, mais comprendre ce qui se passe en arrière-plan évite les erreurs de TVA et les justificatifs manquants. Le formateur adapte le vocabulaire et consacre le temps nécessaire aux notions de base. Les profils financiers, eux, approfondissent le prévisionnel, l'analytique et les intégrations.
Prochaine étape
Construire votre formation Pennylane
Un échange de 20 minutes suffit pour cadrer vos enjeux et la session. Devis personnalisé sous 48h, démarrage sous 15 jours.
- Réponse sous 24h ouvrées
- 01 85 71 00 29
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